| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 250.00 | 73 754.00 | 97 496.00 | 171 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 166 667.00 | | 2 166 667.00 | 2 166 667.00 |
AN Terrains | 482 727.00 | | 482 727.00 | 482 727.00 |
AP Constructions | 4 327 273.00 | 447 431.00 | 3 879 842.00 | 4 327 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 933.00 | 263 284.00 | 132 649.00 | 395 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520 859.00 | 1 806 840.00 | 2 714 019.00 | 4 520 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 140 115.00 | 2 591 308.00 | 9 548 806.00 | 12 140 115.00 |
BT Marchandises | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BZ Autres créances | 1 399 930.00 | | 1 399 930.00 | 1 399 930.00 |
CF Disponibilités | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 743.00 | | 1 474 743.00 | 1 474 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 614 858.00 | 2 591 308.00 | 11 023 549.00 | 13 614 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 050 080.00 | 5 050 080.00 | | 5 050 080.00 |
DH Report à nouveau | -139 986.00 | -467 191.00 | | -139 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 714.00 | 327 204.00 | | 398 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 808.00 | 5 411 094.00 | | 5 809 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539 682.00 | 5 107 715.00 | | 4 539 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 128.00 | 359 093.00 | | 320 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 394.00 | 220 642.00 | | 194 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 636.00 | | |
EA Autres dettes | 159 537.00 | 214 125.00 | | 159 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 741.00 | 5 908 211.00 | | 5 213 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 549.00 | 11 319 305.00 | | 11 023 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 788.00 | 1 414 540.00 | | 1 340 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 574 276.00 | | 3 574 276.00 | 3 574 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 276.00 | | 3 574 276.00 | 3 574 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 660.00 | |
GE Autres charges | | | 282 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 482.00 | 60 922.00 | | 54 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 482.00 | 60 922.00 | | 54 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 418.00 | 17 540.00 | | 16 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 418.00 | 18 581.00 | | 16 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 065.00 | 42 342.00 | | 38 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 803.00 | 3 655 448.00 | | 3 644 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 089.00 | 3 328 244.00 | | 3 246 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 714.00 | 327 204.00 | | 398 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 965.00 | 21 551.00 | | 11 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 074 768.00 | | 65 347.00 | 12 074 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 140 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 726 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 917.00 | | | 2 337 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 661 445.00 | | 65 347.00 | 9 661 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 649.00 | 657 660.00 | | 1 933 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 488.00 | 14 266.00 | | 59 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 161.00 | 643 394.00 | | 1 874 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 128.00 | 320 128.00 | | 320 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
UX Autres créances clients | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 795.00 | | | 1 326 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 493 671.00 | 620 718.00 | 2 552 609.00 | 4 493 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 044.00 | | | 614 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 096.00 | 1 422 690.00 | 75 406.00 | 1 498 096.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 741.00 | 1 340 788.00 | 2 552 609.00 | 5 213 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |