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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 839.00 | | 470 839.00 | 470 839.00 |
BZ Autres créances | 196 149.00 | | 196 149.00 | 196 149.00 |
CF Disponibilités | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 666.00 | | 206 666.00 | 206 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 505.00 | | 677 505.00 | 677 505.00 |
CU Autres participations | 470 839.00 | | 470 839.00 | 470 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 504.00 | 243 142.00 | | 308 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 671.00 | 65 362.00 | | 97 671.00 |
DL TOTAL (I) | 417 175.00 | 319 504.00 | | 417 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 512.00 | 109 593.00 | | 62 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 873.00 | 204 150.00 | | 193 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 2 266.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 330.00 | 316 127.00 | | 260 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 505.00 | 635 631.00 | | 677 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 939.00 | 253 615.00 | | 246 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 356.00 | -35 732.00 | | -57 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -41 671.00 | -9 362.00 | | -41 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 671.00 | 65 362.00 | | 97 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 373.00 | | | 533 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 534.00 | 470 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 534.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 839.00 | | | 470 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 512.00 | 49 121.00 | 13 391.00 | 62 512.00 |
VI Groupe et associés | 193 614.00 | 193 614.00 | | 193 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 149.00 | 196 149.00 | | 196 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 330.00 | 246 939.00 | 13 391.00 | 260 330.00 |