| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 20 361.00 | 29 639.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 923.00 | 17 599.00 | 19 323.00 | 36 923.00 |
040 Immobilisations financières | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 623.00 | 37 960.00 | 149 662.00 | 187 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 629.00 | | 190 629.00 | 190 629.00 |
072 Créances – Autres | 100 131.00 | | 100 131.00 | 100 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -462.00 | | -462.00 | -462.00 |
084 Disponibilités | 548 067.00 | | 548 067.00 | 548 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 261.00 | | 839 261.00 | 839 261.00 |
110 Total général Actif | 1 026 883.00 | 37 960.00 | 988 923.00 | 1 026 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 473 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 988 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 353.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 30 361.00 | 19 639.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 437.00 | 16 142.00 | 13 295.00 | 29 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 120.00 | 19 706.00 | 75 414.00 | 95 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 777.00 | 66 209.00 | 222 568.00 | 288 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 223.00 | | 390 223.00 | 390 223.00 |
BZ Autres créances | 105 188.00 | | 105 188.00 | 105 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -462.00 | | -462.00 | -462.00 |
CF Disponibilités | 163 289.00 | | 163 289.00 | 163 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 737.00 | | 691 737.00 | 691 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 515.00 | 66 209.00 | 914 306.00 | 980 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 950 801.00 | 901 460.00 | | 950 801.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 708.00 | 921 462.00 | | 932 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 376 180.00 | 404 775.00 | | 376 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | 750.00 | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 151 165.00 | 183 345.00 | | 151 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 2 486.00 | | 1 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 690.00 | 133 179.00 | | 153 690.00 |
252 Charges sociales | 70 818.00 | 62 012.00 | | 70 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 216.00 | 15 883.00 | | 17 216.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 374.00 | 802 431.00 | | 771 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161 334.00 | 119 031.00 | | 161 334.00 |
280 Produits financiers | | 1 641.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 836.00 | 117.00 | | 2 836.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 699.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 1 525.00 | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 270.00 | 43 725.00 | | 44 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 916.00 | 74 841.00 | | 118 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 262 695.00 | 143 779.00 | | 262 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 967.00 | 118 916.00 | | 122 967.00 |
DL TOTAL (I) | 386 763.00 | 263 795.00 | | 386 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 985.00 | 18 430.00 | | 76 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | 3 879.00 | | 3 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 384.00 | 473 293.00 | | 328 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 348.00 | 217 779.00 | | 108 348.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 11 747.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 543.00 | 725 128.00 | | 527 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 306.00 | 988 923.00 | | 914 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 158.00 | 725 128.00 | | 527 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
FG Production vendue services | 1 027 472.00 | | 1 027 472.00 | 1 027 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 253.00 | | 1 101 253.00 | 1 101 253.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 001.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 975.00 | 383.00 | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 924.00 | 859.00 | | 8 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 1 977.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 930.00 | 2 836.00 | | 8 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 465.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 465.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 617.00 | 2 371.00 | | 5 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 650.00 | 44 270.00 | | 44 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 010.00 | 935 544.00 | | 1 118 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 042.00 | 816 628.00 | | 995 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 967.00 | 118 916.00 | | 122 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | 9 715.00 | | 8 965.00 |