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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 134.00 | 251.00 | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 4 749.00 | 4 869.00 | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 464.00 | 58 452.00 | 45 012.00 | 103 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 488.00 | 126 856.00 | 617 632.00 | 744 488.00 |
BT Marchandises | 261 373.00 | | 261 373.00 | 261 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 492.00 | 3 771.00 | 97 721.00 | 101 492.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 061.00 | 3 771.00 | 390 290.00 | 394 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 548.00 | 130 627.00 | 1 007 921.00 | 1 138 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 045.00 | 111 316.00 | | 185 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 973.00 | 73 729.00 | | 93 973.00 |
DL TOTAL (I) | 334 018.00 | 240 045.00 | | 334 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 720.00 | 480 013.00 | | 416 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 499.00 | 87 493.00 | | 78 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 765.00 | 168 198.00 | | 133 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 170.00 | 32 204.00 | | 44 170.00 |
EA Autres dettes | | 3 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 904.00 | 771 136.00 | | 673 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 921.00 | 1 011 181.00 | | 1 007 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 205.00 | 390 266.00 | | 321 205.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 641.00 | | 1 347 641.00 | 1 347 641.00 |
FG Production vendue services | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 891.00 | | 1 362 891.00 | 1 362 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 688.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 433.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 433.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 806.00 | 10 337.00 | | 37 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | 1 750.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 111.00 | 12 087.00 | | 38 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 530.00 | -11 654.00 | | -37 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 23 969.00 | | 35 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 959.00 | 1 169 384.00 | | 1 367 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 987.00 | 1 095 655.00 | | 1 273 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 973.00 | 73 729.00 | | 93 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |