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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 368.00 | 40 697.00 | 41 671.00 | 82 368.00 |
040 Immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 785.00 | 40 697.00 | 67 088.00 | 107 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 516 310.00 | | 516 310.00 | 516 310.00 |
072 Créances – Autres | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
084 Disponibilités | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 215.00 | | 567 215.00 | 567 215.00 |
110 Total général Actif | 675 000.00 | 40 697.00 | 634 303.00 | 675 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 568.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 285.00 | 1 895.00 | | 10 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 879 058.00 | 552 031.00 | | 879 058.00 |
222 Production stockée | | -60 860.00 | | |
230 Autres produits | 6 067.00 | 292.00 | | 6 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 410.00 | 493 358.00 | | 895 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 221.00 | 86 810.00 | | 132 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 312.00 | -41 231.00 | | 24 312.00 |
242 Autres charges externes. | 189 099.00 | 118 764.00 | | 189 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | 1 954.00 | | 6 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 373.00 | 196 984.00 | | 330 373.00 |
252 Charges sociales | 103 426.00 | 55 742.00 | | 103 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 919.00 | 11 422.00 | | 16 919.00 |
262 Autres charges | 42 985.00 | 22 370.00 | | 42 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 832.00 | 452 815.00 | | 845 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 578.00 | 40 542.00 | | 49 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | 2 485.00 | | 1 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 551.00 | 3 828.00 | | 22 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 887.00 | 34 229.00 | | 51 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167.00 | | | 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |