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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 1 332.00 | 2 978.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 143.00 | 2 863.00 | 12 280.00 | 15 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 528.00 | 6 771.00 | 19 758.00 | 26 528.00 |
BT Marchandises | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 937.00 | 6 771.00 | 179 166.00 | 185 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
DH Report à nouveau | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
DL TOTAL (I) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 626.00 | | | 119 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 003.00 | | | 113 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 317.00 | | 13 385.00 | 27 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 174.00 | 26 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 174.00 | 19 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 242.00 | | 13 385.00 | 20 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 3 823.00 | 4 685.00 | 7 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 3 823.00 | 4 685.00 | 5 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 368.00 | 5 745.00 | 6 623.00 | 12 368.00 |
VI Groupe et associés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 792.00 | 26 292.00 | 4 500.00 | 30 792.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 627.00 | 94 004.00 | 6 623.00 | 100 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 353.00 | | | 88 353.00 |