| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840.00 | 3 893.00 | 1 947.00 | 5 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290.00 | 3 893.00 | 2 397.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BZ Autres créances | 217 184.00 | | 217 184.00 | 217 184.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 194.00 | | 242 194.00 | 242 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 484.00 | 3 893.00 | 244 591.00 | 248 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 257.00 | -249 855.00 | | -3 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 703.00 | -133 402.00 | | 61 703.00 |
DL TOTAL (I) | 108 446.00 | -333 257.00 | | 108 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 763 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 873.00 | 14 347.00 | | 26 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 271.00 | 80 242.00 | | 109 271.00 |
EA Autres dettes | | 2 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 145.00 | 1 860 559.00 | | 136 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 591.00 | 1 527 302.00 | | 244 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 852 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 207.00 | 689 099.00 | | 864 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 504.00 | 822 501.00 | | 802 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 703.00 | -133 402.00 | | 61 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | | | 919.00 |
VB T. V. A. | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
VC Groupe et associés | 155 174.00 | | | 155 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 768.00 | 237 768.00 | | 237 768.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |