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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 107.00 | 4 825.00 | 282.00 | 5 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 265.00 | 8 543.00 | 6 722.00 | 15 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 372.00 | 13 367.00 | 7 004.00 | 20 372.00 |
060 Stock marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
110 Total général Actif | 44 282.00 | 13 367.00 | 30 915.00 | 44 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -264.00 | | | -264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -264.00 | | | -264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 830.00 | | | 5 830.00 |