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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 609.00 | 5 114.00 | 494.00 | 5 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 334.00 | 60 839.00 | 494.00 | 61 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 404 747.00 | | 404 747.00 | 404 747.00 |
CF Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 398.00 | | 407 398.00 | 407 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 732.00 | 60 839.00 | 407 893.00 | 468 732.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 115.00 | -250 839.00 | | -336 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 117.00 | -85 276.00 | | -71 117.00 |
DL TOTAL (I) | -222 233.00 | -151 115.00 | | -222 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387.00 | 45 600.00 | | 31 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 519.00 | 419 975.00 | | 346 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | 15 511.00 | | 26 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 4 265.00 | | 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 952.00 | | |
EA Autres dettes | 224 947.00 | 95 408.00 | | 224 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 126.00 | 581 713.00 | | 630 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 893.00 | 430 597.00 | | 407 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 832.00 | 209 136.00 | | 608 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -331.00 | | -331.00 | -331.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -331.00 | | -331.00 | -331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 869.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941.00 | 110 492.00 | | 6 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 058.00 | 195 768.00 | | 78 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 117.00 | -85 276.00 | | -71 117.00 |