| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 261.00 | 6 556.00 | 9 705.00 | 16 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 660.00 | 7 436.00 | 10 224.00 | 17 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
BZ Autres créances | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 485.00 | | 174 485.00 | 174 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 358.00 | | 307 358.00 | 307 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 018.00 | 7 436.00 | 317 582.00 | 325 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 41 877.00 | 52 770.00 | | 41 877.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 156.00 | 115 107.00 | | 52 156.00 |
DL TOTAL (I) | 96 786.00 | 170 629.00 | | 96 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 3 770.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 505.00 | 119 355.00 | | 217 505.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 796.00 | 123 595.00 | | 220 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 582.00 | 294 224.00 | | 317 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 796.00 | 123 595.00 | | 220 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
FG Production vendue services | 1 237 249.00 | | 1 237 249.00 | 1 237 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 041.00 | | 1 240 041.00 | 1 240 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | 4 732.00 | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 68.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -68.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 30 801.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 417.00 | 1 132 764.00 | | 1 280 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 261.00 | 1 017 657.00 | | 1 228 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 156.00 | 115 107.00 | | 52 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 997.00 | | 8 346.00 | 11 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 17 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 16 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 598.00 | | 8 346.00 | 8 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 3 408.00 | 589.00 | 4 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738.00 | 3 408.00 | 589.00 | 3 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 370.00 | 94 370.00 | | 94 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
VW T.V.A. | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 796.00 | 220 796.00 | | 220 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 655.00 | 14 457.00 | | 26 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 732.00 | 19 313.00 | | 17 732.00 |
ST Autres comptes | 48 320.00 | 29 094.00 | | 48 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 404.00 | 9 061.00 | | 17 404.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | 1 606.00 | | 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 200.00 | 7 100.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 655.00 | 14 457.00 | | 26 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 335.00 | | | 242 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 907.00 | 66 174.00 | | 87 907.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |