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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 714.00 | | 310 714.00 | 310 714.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 803.00 | | 366 803.00 | 366 803.00 |
CU Autres participations | 310 714.00 | | 310 714.00 | 310 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 561.00 | -27 313.00 | | 41 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 707.00 | 69 074.00 | | 49 707.00 |
DL TOTAL (I) | 93 468.00 | 43 761.00 | | 93 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 948.00 | 218 221.00 | | 181 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 334.00 | 309 565.00 | | 273 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 803.00 | 353 326.00 | | 366 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 737.00 | 204 000.00 | | 58 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 030.00 | 134 926.00 | | 9 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 707.00 | 69 074.00 | | 49 707.00 |