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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 239 957.00 | | 12 239 957.00 | 12 239 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 431 817.00 | | 112 431 817.00 | 112 431 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 247.00 | | 1 983 247.00 | 1 983 247.00 |
BZ Autres créances | 116 065 875.00 | | 116 065 875.00 | 116 065 875.00 |
CF Disponibilités | 197 561.00 | | 197 561.00 | 197 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 246 683.00 | | 118 246 683.00 | 118 246 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 678 500.00 | | 230 678 500.00 | 230 678 500.00 |
CU Autres participations | 100 191 860.00 | | 100 191 860.00 | 100 191 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 877 491.00 | 22 877 491.00 | | 22 877 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 564 419.00 | 205 564 419.00 | | 205 564 419.00 |
DH Report à nouveau | -247 232.00 | -6 703.00 | | -247 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 917.00 | -240 525.00 | | -740 917.00 |
DK Provisions réglementées | 913 848.00 | 236 065.00 | | 913 848.00 |
DL TOTAL (I) | 228 367 609.00 | 228 430 743.00 | | 228 367 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 812.00 | 5 760.00 | | 1 496 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 750.00 | | | 748 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 533 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 310 891.00 | 1 539 360.00 | | 2 310 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 678 500.00 | 229 970 103.00 | | 230 678 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 891.00 | 1 539 360.00 | | 2 310 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 706.00 | | 1 652 706.00 | 1 652 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 706.00 | | 1 652 706.00 | 1 652 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 784.00 | 236 065.00 | | 677 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 784.00 | 236 065.00 | | 677 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 784.00 | -236 065.00 | | -677 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 519.00 | | | 1 796 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 436.00 | 240 525.00 | | 2 537 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 917.00 | -240 525.00 | | -740 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 141 164.00 | -22 949 304.00 | 12 239 957.00 | 123 141 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 431 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 431 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 141 164.00 | -22 949 304.00 | 12 239 957.00 | 123 141 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 812.00 | 1 496 812.00 | | 1 496 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 139.00 | 213 139.00 | | 213 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 304.00 | 202 304.00 | | 202 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 239 957.00 | 12 239 957.00 | | 12 239 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 247.00 | | | 1 983 247.00 |
VB T. V. A. | 1 551 191.00 | | | 1 551 191.00 |
VC Groupe et associés | 114 512 797.00 | | | 114 512 797.00 |
VI Groupe et associés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 289 079.00 | 130 289 079.00 | | 130 289 079.00 |
VW T.V.A. | 330 541.00 | 330 541.00 | | 330 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 891.00 | 2 310 891.00 | | 2 310 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |