| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 141.00 | 141.00 | 10 000.00 | 10 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 290.00 | 14 038.00 | 21 251.00 | 35 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 530.00 | 14 179.00 | 32 351.00 | 46 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
084 Disponibilités | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
110 Total général Actif | 62 301.00 | 14 179.00 | 48 121.00 | 62 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 261.00 | 68 738.00 | | 99 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 011.00 | | |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 631.00 | 70 749.00 | | 99 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 948.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 053.00 | 2 245.00 | | 29 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 033.00 | -1 887.00 | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 31 265.00 | 19 604.00 | | 31 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 1 129.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 240.00 | 23 114.00 | | 20 240.00 |
252 Charges sociales | 1 397.00 | 3 266.00 | | 1 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 397.00 | 6 269.00 | | 8 397.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 054.00 | 78 688.00 | | 92 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 576.00 | -7 939.00 | | 7 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 488.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 386.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 402.00 | -7 041.00 | | 6 402.00 |