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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 471.00 | 528.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153.00 | 471.00 | 681.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 551 732.00 | | 551 732.00 | 551 732.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 363.00 | | 557 363.00 | 557 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 516.00 | 471.00 | 558 045.00 | 558 516.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DG Autres réserves | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 617.00 | | | -69 617.00 |
DL TOTAL (I) | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 460.00 | | | 262 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 085.00 | | | 133 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 151.00 | | | 503 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 045.00 | | | 558 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 164.00 | | | 287 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 557.00 | | 806 557.00 | 806 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 557.00 | | 806 557.00 | 806 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 172.00 | | | 192 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 654.00 | | | -48 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 532.00 | | | 955 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 149.00 | | | 1 025 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 617.00 | | | -69 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 246.00 | | | 219 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 093.00 | | | 219 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790.00 | 61 713.00 | 74 032.00 | 12 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | 61 713.00 | 74 032.00 | 12 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 086.00 | 133 086.00 | | 133 086.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 460.00 | 46 885.00 | 215 575.00 | 262 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
VP Divers | 551 733.00 | | | 551 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 133.00 | 554 133.00 | | 554 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 740.00 | 287 165.00 | 215 575.00 | 502 740.00 |