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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 688.00 | 13 914.00 | 39 774.00 | 53 688.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 388.00 | 13 914.00 | 393 474.00 | 407 388.00 |
072 Créances – Autres | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
084 Disponibilités | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
110 Total général Actif | 459 042.00 | 13 914.00 | 445 127.00 | 459 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 407 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 120.00 | | | 340 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 549.00 | | | 342 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
242 Autres charges externes. | 229 636.00 | | | 229 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
252 Charges sociales | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 818.00 | | | 320 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
294 Charges financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 407 388.00 | | | 407 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |