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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 158.00 | 4 842.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 500.00 | 158.00 | 281 342.00 | 281 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 598.00 | 158.00 | 296 441.00 | 296 598.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 484.00 | | | -25 484.00 |
DL TOTAL (I) | -15 484.00 | | | -15 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 439.00 | | | 198 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 925.00 | | | 311 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 441.00 | | | 296 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 484.00 | | | -25 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 748.00 | 27 256.00 | 113 487.00 | 197 748.00 |
VI Groupe et associés | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 098.00 | 15 098.00 | 2 000.00 | 17 098.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 925.00 | 141 432.00 | 113 487.00 | 311 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
ST Autres comptes | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |