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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 6 287.00 | 1 229.00 | 7 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 633.00 | 6 287.00 | 7 346.00 | 13 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 147 839.00 | | 147 839.00 | 147 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 198.00 | | 389 198.00 | 389 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 831.00 | 6 287.00 | 396 544.00 | 402 831.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DG Autres réserves | 382 654.00 | 438 255.00 | | 382 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 733.00 | -42 050.00 | | -31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 394 362.00 | 439 645.00 | | 394 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 2 254.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 8 595.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 303.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182.00 | 11 152.00 | | 2 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 544.00 | 450 797.00 | | 396 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398.00 | 5 145.00 | | 6 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 131.00 | 47 196.00 | | 38 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 733.00 | -42 050.00 | | -31 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 885.00 | | 748.00 | 12 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | | 748.00 | 6 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 231.00 | 164 114.00 | 117.00 | 164 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |