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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 948.00 | 331.00 | 2 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 082.00 | 1 948.00 | 42 134.00 | 44 082.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 962.00 | 1 948.00 | 138 014.00 | 139 962.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
DL TOTAL (I) | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 063.00 | | 17 019.00 | 27 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 784.00 | | 17 019.00 | 24 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776.00 | 172.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 172.00 | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 664.00 | 960.00 | 37 703.00 | 38 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |