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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 987.00 | 6 181.00 | 64 806.00 | 70 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 856.00 | 132.00 | 37 724.00 | 37 856.00 |
072 Créances – Autres | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
084 Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 536.00 | 132.00 | 47 404.00 | 47 536.00 |
110 Total général Actif | 118 523.00 | 6 313.00 | 112 210.00 | 118 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 210.00 | |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 687.00 | 6 181.00 | 65 506.00 | 71 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 309.00 | 132.00 | 39 177.00 | 39 309.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 443.00 | 132.00 | 49 311.00 | 49 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 130.00 | 6 313.00 | 114 817.00 | 121 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 337.00 | 110 362.00 | | 113 337.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | 5 872.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 452.00 | 116 235.00 | | 115 452.00 |
242 Autres charges externes. | 98 419.00 | 102 774.00 | | 98 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 861.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 030.00 | 6 920.00 | | 7 030.00 |
252 Charges sociales | 3 478.00 | 3 398.00 | | 3 478.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 81.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 006.00 | 114 034.00 | | 110 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 446.00 | 2 201.00 | | 5 446.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 118.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | 3 326.00 | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 867.00 | -1 243.00 | | 2 867.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 624.00 | 31 758.00 | | 34 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805.00 | 2 867.00 | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 44 814.00 | 43 009.00 | | 44 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669.00 | 3 791.00 | | 3 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 717.00 | 21 805.00 | | 16 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 471.00 | 12 063.00 | | 17 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 424.00 | 31 543.00 | | 29 424.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 003.00 | 69 201.00 | | 70 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 817.00 | 112 210.00 | | 114 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
FD Production vendue biens | | | 117 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 2 036.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -2 036.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 378.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 781.00 | 115 453.00 | | 121 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 976.00 | 112 586.00 | | 119 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805.00 | 2 867.00 | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |