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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 192.00 | 174 046.00 | 77 146.00 | 251 192.00 |
040 Immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 436.00 | 174 046.00 | 85 390.00 | 259 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 947.00 | 7 422.00 | 31 524.00 | 38 947.00 |
072 Créances – Autres | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
084 Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 085.00 | 7 422.00 | 77 663.00 | 85 085.00 |
110 Total général Actif | 344 521.00 | 181 468.00 | 163 053.00 | 344 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
242 Autres charges externes. | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 746.00 | | | -20 746.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 689.00 | | | 5 689.00 |