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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 409.00 | 104 249.00 | 205 161.00 | 309 409.00 |
040 Immobilisations financières | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 780.00 | 106 749.00 | 228 032.00 | 334 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
072 Créances – Autres | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
084 Disponibilités | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 920.00 | | 202 920.00 | 202 920.00 |
110 Total général Actif | 537 701.00 | 106 749.00 | 430 952.00 | 537 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 311 510.00 | 499 133.00 | | 311 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 405.00 | 506 309.00 | | 418 405.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7 726.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 916.00 | 1 013 169.00 | | 729 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 441.00 | 198 782.00 | | 124 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448.00 | 58 716.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 388 940.00 | 437 682.00 | | 388 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 3 128.00 | | 3 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 993.00 | 131 426.00 | | 133 993.00 |
252 Charges sociales | 47 418.00 | 46 847.00 | | 47 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 713.00 | 24 249.00 | | 31 713.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3 765.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 408.00 | 904 597.00 | | 730 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -493.00 | 108 572.00 | | -493.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
294 Charges financières | 6 343.00 | 1 381.00 | | 6 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 29 933.00 | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 685.00 | 77 258.00 | | 5 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 129 081.00 | | | 129 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 162.00 | | | 162 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |