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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 665.00 | | 689 665.00 | 689 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 081.00 | 306 722.00 | 52 358.00 | 359 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 783.00 | 401 191.00 | 63 592.00 | 464 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 716.00 | 707 914.00 | 826 802.00 | 1 534 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BT Marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 663.00 | 17 636.00 | 14 026.00 | 31 663.00 |
BZ Autres créances | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
CF Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 014.00 | 17 636.00 | 119 377.00 | 137 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 731.00 | 725 551.00 | 946 179.00 | 1 671 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 392.00 | | | 478 392.00 |
DH Report à nouveau | -123 121.00 | | | -123 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 168.00 | | | -89 168.00 |
DL TOTAL (I) | 274 486.00 | | | 274 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 527.00 | | | 203 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 074.00 | | | 223 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 693.00 | | | 671 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 179.00 | | | 946 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 562.00 | | | 501 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 038.00 | | | 1 535 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 153.00 | | | 824 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 813.00 | 62 188.00 | 2 087.00 | 647 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 813.00 | 62 188.00 | 2 087.00 | 647 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 137.00 | 16 516.00 | 57 620.00 | 74 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 075.00 | 223 075.00 | | 223 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
UX Autres créances clients | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 223.00 | 90 713.00 | 112 510.00 | 203 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
VP Divers | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 288.00 | 170 288.00 | | 170 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 103.00 | 112 959.00 | 20 144.00 | 133 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 693.00 | 501 563.00 | 170 131.00 | 671 693.00 |