| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 6 624.00 | 5 226.00 | 11 850.00 |
AP Constructions | 54 017.00 | 28 483.00 | 25 533.00 | 54 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 015.00 | 87 466.00 | 32 549.00 | 120 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 661.00 | 62 265.00 | 2 396.00 | 64 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 493.00 | 184 838.00 | 73 655.00 | 258 493.00 |
BT Marchandises | 271 659.00 | 20 494.00 | 251 165.00 | 271 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
BZ Autres créances | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
CF Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 775.00 | 20 494.00 | 418 281.00 | 438 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 268.00 | 205 332.00 | 491 936.00 | 697 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -251 571.00 | -164 252.00 | | -251 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 388.00 | -87 319.00 | | -59 388.00 |
DL TOTAL (I) | -252 016.00 | -192 628.00 | | -252 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 501.00 | 39 852.00 | | 14 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 533.00 | 76 895.00 | | 140 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 839.00 | 124 304.00 | | 127 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 830.00 | 20 434.00 | | 21 830.00 |
EA Autres dettes | 438 990.00 | 436 980.00 | | 438 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 951.00 | 698 466.00 | | 743 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 936.00 | 505 838.00 | | 491 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 450.00 | 680 794.00 | | 729 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 144.00 | | 361 144.00 | 361 144.00 |
FG Production vendue services | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 154.00 | | 514 154.00 | 514 154.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 026.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | 9 131.00 | | 3 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 835.00 | 7 644.00 | | 18 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 697.00 | 16 775.00 | | 22 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 7 629.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 724.00 | 10 564.00 | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 306.00 | 18 193.00 | | 7 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 392.00 | -1 418.00 | | 15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 248.00 | 506 000.00 | | 539 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 636.00 | 593 319.00 | | 598 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 388.00 | -87 319.00 | | -59 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 876.00 | | 6 397.00 | 268 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 779.00 | 258 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 779.00 | 238 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | 5 226.00 | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 302.00 | | 1 170.00 | 254 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 868.00 | 28 026.00 | 11 056.00 | 167 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 244.00 | 28 026.00 | 11 056.00 | 161 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 990.00 | 438 990.00 | | 438 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
VI Groupe et associés | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 693.00 | 729 192.00 | 14 501.00 | 743 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 824.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 626.00 | 17 236.00 | | 14 626.00 |
ST Autres comptes | 130 674.00 | 81 933.00 | | 130 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 999.00 | 46 434.00 | | 46 999.00 |
YT Sous‐traitance | 44 423.00 | 65 072.00 | | 44 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 589.00 | 28 490.00 | | 89 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -94.00 | | | -94.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 156.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | 7 980.00 | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 099.00 | 500.00 | | 6 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 216.00 | 239 164.00 | | 326 216.00 |