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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 129.00 | 1 105.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 751.00 | 129.00 | 607 622.00 | 607 751.00 |
BZ Autres créances | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 368.00 | 129.00 | 733 239.00 | 733 368.00 |
CU Autres participations | 606 517.00 | | 606 517.00 | 606 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 461.00 | 231 977.00 | | 195 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 933.00 | 313 484.00 | | 274 933.00 |
DL TOTAL (I) | 479 194.00 | 554 261.00 | | 479 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 215.00 | 244.00 | | 156 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 5 058.00 | | 7 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 792.00 | 190 294.00 | | 90 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 045.00 | 203 513.00 | | 254 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 239.00 | 757 774.00 | | 733 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 045.00 | 203 513.00 | | 254 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -770.00 | -9 255.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 189.00 | 313 553.00 | | 281 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256.00 | 70.00 | | 6 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 933.00 | 313 484.00 | | 274 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VI Groupe et associés | 247 007.00 | 247 007.00 | | 247 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 045.00 | 254 045.00 | | 254 045.00 |