| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 398 731.00 | 256 145.00 | 142 586.00 | 398 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 381.00 | 257 222.00 | 153 159.00 | 410 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 756.00 | 257 222.00 | 178 533.00 | 435 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 533.00 | | | 178 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 381.00 | | | 410 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 608.00 | | | 405 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 654.00 | 13 567.00 | | 243 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 654.00 | 13 567.00 | | 243 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 316.00 | 20 378.00 | 48 938.00 | 69 316.00 |
VI Groupe et associés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 848.00 | 46 909.00 | 48 938.00 | 95 848.00 |