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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 423.00 | 76 810.00 | 6 612.00 | 83 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 670.00 | 122 484.00 | 36 185.00 | 158 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 265.00 | 199 295.00 | 152 970.00 | 352 265.00 |
BT Marchandises | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CF Disponibilités | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 067.00 | 199 295.00 | 218 772.00 | 418 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
DL TOTAL (I) | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
EA Autres dettes | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 772.00 | | | 218 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 607.00 | | 25 897.00 | 326 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 352 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 528.00 | | 25 565.00 | 216 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | 332.00 | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 033.00 | 17 262.00 | | 182 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 033.00 | 17 262.00 | | 182 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 115.00 | 14 474.00 | 10 641.00 | 25 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 651.00 | 26 229.00 | 4 422.00 | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 792.00 | 105 152.00 | 10 641.00 | 115 792.00 |