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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 393 932.00 | | 3 393 932.00 | 3 393 932.00 |
AP Constructions | 8 034 175.00 | 2 811 076.00 | 5 223 099.00 | 8 034 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 807.00 | 67 101.00 | 11 706.00 | 78 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 506 914.00 | 2 878 176.00 | 8 628 738.00 | 11 506 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BZ Autres créances | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 560 345.00 | 2 878 176.00 | 8 682 169.00 | 11 560 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 646 802.00 | | | -4 646 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 800.00 | | | -228 800.00 |
DL TOTAL (I) | -4 838 602.00 | | | -4 838 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387 225.00 | | | 13 387 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EA Autres dettes | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 520 771.00 | | | 13 520 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 682 169.00 | | | 8 682 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 520 771.00 | | | 13 520 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 895.00 | | | 386 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 800.00 | | | -228 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 391 914.00 | | 115 000.00 | 11 391 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 506 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 506 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 391 914.00 | | 115 000.00 | 11 391 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 204.00 | 273 972.00 | | 2 604 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 204.00 | 273 972.00 | | 2 604 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
UX Autres créances clients | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VI Groupe et associés | 13 387 225.00 | 13 387 225.00 | | 13 387 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 520 771.00 | 13 520 771.00 | | 13 520 771.00 |