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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 614.00 | 29 258.00 | 45 356.00 | 74 614.00 |
040 Immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 505.00 | 29 258.00 | 61 247.00 | 90 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
072 Créances – Autres | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
110 Total général Actif | 220 269.00 | 29 258.00 | 191 011.00 | 220 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 508 780.00 | | | 508 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 780.00 | | | 508 780.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 781.00 | | | 508 781.00 |
242 Autres charges externes. | 450 540.00 | | | 450 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
252 Charges sociales | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 775.00 | | | 495 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 675.00 | | | 3 675.00 |