| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 015.00 | 10 015.00 | 90 000.00 | 100 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 441.00 | 7 161.00 | 56 281.00 | 63 441.00 |
072 Créances – Autres | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 343.00 | 7 161.00 | 64 183.00 | 71 343.00 |
110 Total général Actif | 171 358.00 | 17 176.00 | 154 183.00 | 171 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
242 Autres charges externes. | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
252 Charges sociales | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |