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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 993.00 | 1 074.00 | 1 919.00 | 2 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 000.00 | 42 668.00 | 30 332.00 | 73 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 392.00 | 43 742.00 | 50 650.00 | 94 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
060 Stock marchandises | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
110 Total général Actif | 122 866.00 | 43 742.00 | 79 124.00 | 122 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 596.00 | 39 604.00 | | 22 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 972.00 | 108 341.00 | | 89 972.00 |
224 Production immobilisée | | 6 293.00 | | |
230 Autres produits | 1 988.00 | 36.00 | | 1 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 556.00 | 154 274.00 | | 114 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 115.00 | 35 260.00 | | 14 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 241.00 | 3 911.00 | | 13 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 591.00 | 5 218.00 | | 5 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 981.00 | -1 197.00 | | 981.00 |
242 Autres charges externes. | 29 218.00 | 44 815.00 | | 29 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | 3 192.00 | | 4 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 962.00 | 43 692.00 | | 29 962.00 |
252 Charges sociales | 7 789.00 | 13 621.00 | | 7 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 083.00 | 9 983.00 | | 10 083.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 454.00 | 158 498.00 | | 115 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -898.00 | -4 225.00 | | -898.00 |
280 Produits financiers | 797.00 | 27.00 | | 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 916.00 | 1 250.00 | | 916.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | 899.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 117.00 | 45.00 | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 546.00 | -3 892.00 | | -1 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 127.00 | | | 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -127.00 | | | -127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 723.00 | | | 5 723.00 |