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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 462.00 | 9 564.00 | 2 899.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 992.00 | 16 094.00 | 12 899.00 | 28 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 463.00 | 1 900.00 | 282 563.00 | 284 463.00 |
BZ Autres créances | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CF Disponibilités | 306 288.00 | | 306 288.00 | 306 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 262.00 | 1 900.00 | 683 362.00 | 685 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 255.00 | 17 994.00 | 696 261.00 | 714 255.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 355 437.00 | 288 897.00 | | 355 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 642.00 | 66 539.00 | | 34 642.00 |
DL TOTAL (I) | 398 329.00 | 363 687.00 | | 398 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 224.00 | 30 779.00 | | 31 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 808.00 | 110 908.00 | | 166 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 900.00 | 69 768.00 | | 99 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 932.00 | 211 453.00 | | 297 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 261.00 | 575 140.00 | | 696 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 798.00 | 5 391.00 | 770 189.00 | 764 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 798.00 | 5 391.00 | 770 189.00 | 764 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 22 255.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 145.00 | 740 141.00 | | 773 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 502.00 | 673 602.00 | | 738 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 642.00 | 66 539.00 | | 34 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 917.00 | | 4 076.00 | 24 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | | 4 076.00 | 8 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 065.00 | 2 028.00 | | 14 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 2 028.00 | | 7 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 808.00 | 166 808.00 | | 166 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
UX Autres créances clients | 284 463.00 | | | 284 463.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VI Groupe et associés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 975.00 | 378 975.00 | | 378 975.00 |
VW T.V.A. | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 932.00 | 297 932.00 | | 297 932.00 |