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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 816.00 | 83 909.00 | 122 907.00 | 206 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 323.00 | 84 415.00 | 122 907.00 | 207 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
060 Stock marchandises | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 685.00 | 3 873.00 | 156 812.00 | 160 685.00 |
072 Créances – Autres | 134 871.00 | | 134 871.00 | 134 871.00 |
084 Disponibilités | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 855.00 | 3 873.00 | 425 982.00 | 429 855.00 |
110 Total général Actif | 637 178.00 | 88 288.00 | 548 889.00 | 637 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 346 682.00 | | | 346 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
222 Production stockée | -25 050.00 | | | -25 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 137.00 | | | 343 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 069.00 | | | 145 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
242 Autres charges externes. | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
252 Charges sociales | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 373.00 | | | 330 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |