| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 5 877.00 | 3 115.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 869.00 | 5 877.00 | 8 992.00 | 14 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
BZ Autres créances | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
CF Disponibilités | 427 613.00 | | 427 613.00 | 427 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 257.00 | | 139 257.00 | 139 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 781.00 | | 837 781.00 | 837 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 650.00 | 5 877.00 | 846 774.00 | 852 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DH Report à nouveau | | 30 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 749.00 | 20 684.00 | | 28 749.00 |
DL TOTAL (I) | 31 351.00 | 53 789.00 | | 31 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 901.00 | 3 192.00 | | 24 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 799.00 | 137 110.00 | | 254 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 047.00 | 42 505.00 | | 68 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 898.00 | 29 176.00 | | 44 898.00 |
EA Autres dettes | 28 986.00 | 25 361.00 | | 28 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 792.00 | 42 541.00 | | 393 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 422.00 | 279 884.00 | | 815 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 774.00 | 333 673.00 | | 846 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 623.00 | 142 774.00 | | 560 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 827.00 | 589 968.00 | 1 617 796.00 | 1 027 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 827.00 | 589 968.00 | 1 617 796.00 | 1 027 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | 2 160.00 | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | 2 160.00 | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 1 073.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 1 073.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | 1 087.00 | | 1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 4 563.00 | | 6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 226.00 | 1 298 369.00 | | 1 622 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 477.00 | 1 277 685.00 | | 1 593 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 749.00 | 20 684.00 | | 28 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 134.00 | | 2 735.00 | 12 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292.00 | | 2 700.00 | 6 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | 35.00 | 5 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505.00 | 1 371.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | 1 371.00 | | 4 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 792.00 | 393 792.00 | | 393 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 90 862.00 | | | 90 862.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VI Groupe et associés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 354.00 | 248 477.00 | 5 877.00 | 254 354.00 |
VW T.V.A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 623.00 | 560 623.00 | | 560 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |