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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 235.00 | 1 881.00 | 354.00 | 2 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 806.00 | 25 399.00 | 13 407.00 | 38 806.00 |
040 Immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 555.00 | 27 280.00 | 19 275.00 | 46 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445 353.00 | 59 892.00 | 385 461.00 | 445 353.00 |
072 Créances – Autres | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
084 Disponibilités | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 128.00 | 59 892.00 | 479 236.00 | 539 128.00 |
110 Total général Actif | 585 683.00 | 87 173.00 | 498 511.00 | 585 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 231.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 203.00 | | | 203.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |