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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 518 970.00 | | 8 518 970.00 | 8 518 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 518 970.00 | | 8 518 970.00 | 8 518 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 137 328.00 | | 137 328.00 | 137 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 328.00 | | 457 328.00 | 457 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 298.00 | | 8 976 298.00 | 8 976 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 518 866.00 | 8 518 866.00 | | 8 518 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 784.00 | 19 562.00 | | 19 784.00 |
DG Autres réserves | 191 024.00 | 191 024.00 | | 191 024.00 |
DH Report à nouveau | 184 873.00 | 180 659.00 | | 184 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 862.00 | 4 435.00 | | 57 862.00 |
DL TOTAL (I) | 8 972 513.00 | 8 914 650.00 | | 8 972 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 333.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | 783.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785.00 | 3 116.00 | | 3 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 298.00 | 8 917 766.00 | | 8 976 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 783.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 941.00 | 8 317.00 | | 61 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079.00 | 3 882.00 | | 4 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 862.00 | 4 435.00 | | 57 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 518 970.00 | | | 8 518 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 518 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 518 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518 970.00 | | | 8 518 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |