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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 284.00 | | 1 013 284.00 | 1 013 284.00 |
CF Disponibilités | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 298.00 | | 1 037 298.00 | 1 037 298.00 |
CU Autres participations | 935 284.00 | | 935 284.00 | 935 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 146 832.00 | | | 146 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
DL TOTAL (I) | 710 089.00 | | | 710 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 765.00 | | | 324 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 208.00 | | | 327 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 298.00 | | | 1 037 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 484.00 | | | 1 017 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 013 284.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | | 1 013 284.00 | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 484.00 | | | 1 017 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 765.00 | 56 194.00 | 227 189.00 | 324 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 208.00 | 58 637.00 | 227 189.00 | 327 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 512.00 | | | 3 512.00 |