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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 666.00 | 2 799.00 | 1 866.00 | 4 666.00 |
AH Fonds commercial | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 1 263.00 | 1 558.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 120.00 | 9 035.00 | 19 086.00 | 28 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 637.00 | 13 097.00 | 99 540.00 | 112 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 845.00 | 13 097.00 | 125 748.00 | 138 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 386.00 | 607.00 | | 2 386.00 |
DH Report à nouveau | -11 163.00 | | | -11 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 549.00 | 1 778.00 | | -13 549.00 |
DL TOTAL (I) | -10 063.00 | 3 486.00 | | -10 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 061.00 | 42 703.00 | | 35 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 168.00 | 46 241.00 | | 76 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 14 321.00 | | 9 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 612.00 | 17 889.00 | | 14 612.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 811.00 | 121 154.00 | | 135 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 748.00 | 124 639.00 | | 125 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 678.00 | 86 092.00 | | 108 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 602.00 | | 172 602.00 | 172 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 602.00 | | 172 602.00 | 172 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 100.00 | 153 764.00 | | 174 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 649.00 | 151 985.00 | | 187 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 549.00 | 1 778.00 | | -13 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 166.00 | 4 931.00 | | 8 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | 933.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 3 998.00 | | 6 300.00 |