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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 3 540.00 | 20 440.00 | 23 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 727.00 | 4 287.00 | 20 440.00 | 24 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
072 Créances – Autres | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
110 Total général Actif | 106 886.00 | 4 287.00 | 102 599.00 | 106 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
230 Autres produits | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
242 Autres charges externes. | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
252 Charges sociales | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 528.00 | | | 5 528.00 |