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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 1 611.00 | 3 904.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 315.00 | 1 611.00 | 7 704.00 | 9 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 402.00 | 1 611.00 | 117 790.00 | 119 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FG Production vendue services | 356 640.00 | | 356 640.00 | 356 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 140.00 | | 370 140.00 | 370 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 662.00 | | | 393 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 848.00 | | | 374 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 315.00 | | 3 000.00 | 14 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 9 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 5 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 515.00 | | 3 000.00 | 10 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856.00 | 2 555.00 | 4 800.00 | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 2 555.00 | 4 800.00 | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 392.00 | 63 592.00 | 3 800.00 | 67 392.00 |
VW T.V.A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 185 126.00 | | | 185 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
YT Sous‐traitance | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 783.00 | | | 231 783.00 |