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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 615.00 | 1 734.00 | 39 880.00 | 41 615.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 357.00 | 1 734.00 | 83 622.00 | 85 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
060 Stock marchandises | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
072 Créances – Autres | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
084 Disponibilités | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 301.00 | | 129 301.00 | 129 301.00 |
110 Total général Actif | 214 658.00 | 1 734.00 | 212 924.00 | 214 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
222 Production stockée | -12 552.00 | | | -12 552.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 231.00 | | | 124 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 633.00 | | | -11 633.00 |
242 Autres charges externes. | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
252 Charges sociales | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |