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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 568.00 | 5 576.00 | 13 992.00 | 19 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 659.00 | 5 576.00 | 15 083.00 | 20 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
084 Disponibilités | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
110 Total général Actif | 73 491.00 | 5 576.00 | 67 915.00 | 73 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 008.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 24 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 367.00 | 160 112.00 | | 139 367.00 |
230 Autres produits | 614.00 | 11.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 981.00 | 160 123.00 | | 139 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 641.00 | 47 223.00 | | 41 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | -3 092.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 46 862.00 | 37 945.00 | | 46 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 2 748.00 | | 2 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 375.00 | 35 264.00 | | 16 375.00 |
252 Charges sociales | 3 743.00 | 10 921.00 | | 3 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | 1 676.00 | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 1 130.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 560.00 | 133 813.00 | | 115 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 421.00 | 26 310.00 | | 24 421.00 |
290 Produits exceptionnels | | 781.00 | | |
294 Charges financières | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 750.00 | | 3 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 795.00 | 23 191.00 | | 20 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 006.00 | | | 13 006.00 |