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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 261 774.00 | | 261 774.00 | 261 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 448.00 | | 268 448.00 | 268 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 430.00 | | 658 430.00 | 658 430.00 |
CU Autres participations | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 496.00 | 382 496.00 | | 382 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | 175 189.00 | | | 175 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 146.00 | 184 409.00 | | 73 146.00 |
DK Provisions réglementées | 1 955.00 | 856.00 | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 642 006.00 | 567 761.00 | | 642 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569.00 | 5 999.00 | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 4 800.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 424.00 | 11 280.00 | | 16 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 430.00 | 579 041.00 | | 658 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | 856.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 856.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -856.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 579.00 | 191 927.00 | | 82 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433.00 | 7 518.00 | | 9 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 146.00 | 184 409.00 | | 73 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 856.00 | 1 099.00 | | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |