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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 800.00 | 1 000.00 | 4 800.00 | 5 800.00 |
060 Stock marchandises | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
110 Total général Actif | 42 535.00 | 1 000.00 | 41 535.00 | 42 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -7 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 529.00 | | | 4 529.00 |