| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 329.00 | 2 079.00 | 520 250.00 | 522 329.00 |
BZ Autres créances | 325 579.00 | | 325 579.00 | 325 579.00 |
CF Disponibilités | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 162.00 | 2 079.00 | 856 082.00 | 858 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 162.00 | 2 079.00 | 856 082.00 | 858 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DL TOTAL (I) | 136 426.00 | | | 136 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 065.00 | | | 110 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 359.00 | | | 312 359.00 |
EA Autres dettes | 293 920.00 | | | 293 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 655.00 | | | 719 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 082.00 | | | 856 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 655.00 | | | 719 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 153.00 | | 980 153.00 | 980 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 153.00 | | 980 153.00 | 980 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 912.00 | | | 992 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 485.00 | | | 981 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 879.00 | 5 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 879.00 | 5 799.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 879.00 | 5 799.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 879.00 | 5 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
UX Autres créances clients | 462 734.00 | | | 462 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
VB T. V. A. | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VC Groupe et associés | 308 849.00 | | | 308 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 452.00 | 850 452.00 | | 850 452.00 |
VW T.V.A. | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 655.00 | 719 655.00 | | 719 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
ST Autres comptes | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 529.00 | | | 196 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 510.00 | | | 134 510.00 |