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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 116.00 | 826.00 | 19 289.00 | 20 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979.00 | 661.00 | 8 318.00 | 8 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 248.00 | 1 487.00 | 27 760.00 | 29 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 504.00 | 456.00 | 684 048.00 | 684 504.00 |
BZ Autres créances | 370 671.00 | | 370 671.00 | 370 671.00 |
CF Disponibilités | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 696.00 | 456.00 | 1 072 239.00 | 1 072 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 945.00 | 1 944.00 | 1 100 000.00 | 1 101 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 817.00 | | | -53 817.00 |
DL TOTAL (I) | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 221.00 | | | 447 221.00 |
EA Autres dettes | 488 825.00 | | | 488 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 818.00 | | | 1 028 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 818.00 | | | 1 028 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 480.00 | | 814 480.00 | 814 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 480.00 | | 814 480.00 | 814 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 279.00 | | | 815 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 096.00 | | | 869 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 817.00 | | | -53 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 889.00 | 134 889.00 | | 134 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 159.00 | 157 159.00 | | 157 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 825.00 | 488 825.00 | | 488 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 684 504.00 | | | 684 504.00 |
VB T. V. A. | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VC Groupe et associés | 353 408.00 | | | 353 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 602.00 | 1 056 602.00 | | 1 056 602.00 |
VW T.V.A. | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 818.00 | 1 028 818.00 | | 1 028 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
ST Autres comptes | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 979.00 | | | 165 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 090.00 | | | 172 090.00 |