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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 430.00 | 4 569.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 010.00 | 430.00 | 363 579.00 | 364 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 995.00 | 2 988.00 | 588 006.00 | 590 995.00 |
BZ Autres créances | 238 020.00 | | 238 020.00 | 238 020.00 |
CF Disponibilités | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 456.00 | 2 988.00 | 859 467.00 | 862 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 466.00 | 3 418.00 | 1 223 047.00 | 1 226 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
DL TOTAL (I) | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 410.00 | | | 570 410.00 |
EA Autres dettes | 377 682.00 | | | 377 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 492.00 | | | 1 057 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 047.00 | | | 1 223 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 492.00 | | | 1 057 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 063.00 | | 954 063.00 | 954 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 063.00 | | 954 063.00 | 954 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 804.00 | | | 954 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 249.00 | | | 914 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 364 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 231.00 | 243.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 231.00 | 243.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 231.00 | 243.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 231.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 071.00 | 104 071.00 | | 104 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 638.00 | 268 638.00 | | 268 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 682.00 | 377 682.00 | | 377 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 590 995.00 | | | 590 995.00 |
VB T. V. A. | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VC Groupe et associés | 218 949.00 | | | 218 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 266.00 | 831 266.00 | | 831 266.00 |
VW T.V.A. | 190 067.00 | 190 067.00 | | 190 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 492.00 | 1 057 492.00 | | 1 057 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
ST Autres comptes | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 489.00 | | | 141 489.00 |