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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 347.00 | 10 694.00 | 678 652.00 | 689 347.00 |
BZ Autres créances | 740 368.00 | | 740 368.00 | 740 368.00 |
CF Disponibilités | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 644.00 | 10 694.00 | 1 447 949.00 | 1 458 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 824.00 | 10 694.00 | 1 451 129.00 | 1 461 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
DL TOTAL (I) | 149 356.00 | | | 149 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 022.00 | | | 294 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 047.00 | | | 631 047.00 |
EA Autres dettes | 376 161.00 | | | 376 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 773.00 | | | 1 301 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 129.00 | | | 1 451 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 773.00 | | | 1 301 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 109.00 | | 2 093 109.00 | 2 093 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 109.00 | | 2 093 109.00 | 2 093 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 753.00 | | | 2 104 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 397.00 | | | 2 080 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 339.00 | 7 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 339.00 | 7 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 339.00 | 7 644.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 339.00 | 7 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 022.00 | 294 022.00 | | 294 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 419.00 | 197 419.00 | | 197 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 562.00 | 257 562.00 | | 257 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 161.00 | 376 161.00 | | 376 161.00 |
UX Autres créances clients | 689 347.00 | | | 689 347.00 |
VB T. V. A. | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
VC Groupe et associés | 690 859.00 | | | 690 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 788.00 | 1 430 788.00 | | 1 430 788.00 |
VW T.V.A. | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 773.00 | 1 301 773.00 | | 1 301 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 303.00 | | | 140 303.00 |
ST Autres comptes | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 440.00 | | | 437 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 609.00 | | | 203 609.00 |