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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
AP Constructions | 1 561 265.00 | 1 012 817.00 | 548 448.00 | 1 561 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 999.00 | 379.00 | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 422.00 | 1 221 924.00 | 855 498.00 | 2 077 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 546.00 | 1 221 924.00 | 901 622.00 | 2 123 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
CU Autres participations | 289 180.00 | 197 500.00 | 91 680.00 | 289 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 230 083.00 | 230 083.00 | | 230 083.00 |
DH Report à nouveau | -45 453.00 | -100 415.00 | | -45 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 454.00 | 54 962.00 | | 82 454.00 |
DL TOTAL (I) | 316 584.00 | 234 129.00 | | 316 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 800.00 | 417 216.00 | | 291 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 411.00 | 245 347.00 | | 247 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 26 949.00 | | 18 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 146.00 | 26 027.00 | | 27 146.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 038.00 | 715 630.00 | | 585 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 622.00 | 949 760.00 | | 901 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 430.00 | 423 242.00 | | 398 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 815.00 | | 343 815.00 | 343 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 815.00 | | 343 815.00 | 343 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 525.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | 7 057.00 | | 4 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 102.00 | | | -13 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 511.00 | 25 377.00 | | 33 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 313.00 | 304 881.00 | | 361 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 859.00 | 249 919.00 | | 278 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 454.00 | 54 962.00 | | 82 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 690.00 | | 30 000.00 | 2 072 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 653.00 | 342 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 268.00 | 2 077 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 615.00 | 1 734 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 366.00 | | | 1 747 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 324.00 | | 30 000.00 | 325 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 197.00 | 60 525.00 | 298.00 | 964 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 197.00 | 60 525.00 | 298.00 | 964 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 500.00 | 10 000.00 | | 187 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 500.00 | 10 000.00 | | 187 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
UX Autres créances clients | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 391.00 | 104 783.00 | 128 531.00 | 291 391.00 |
VI Groupe et associés | 196 842.00 | 196 842.00 | | 196 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 038.00 | 398 430.00 | 128 531.00 | 585 038.00 |