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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 511.00 | 68 153.00 | 40 358.00 | 108 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 694.00 | 68 804.00 | 76 889.00 | 145 694.00 |
BT Marchandises | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 602.00 | 68 804.00 | 116 797.00 | 185 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DG Autres réserves | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
DH Report à nouveau | -57 602.00 | -98 542.00 | | -57 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991.00 | 40 940.00 | | 8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545.00 | -7 446.00 | | 1 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 438.00 | 13 081.00 | | 35 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 466.00 | 49 351.00 | | 39 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | 24 125.00 | | 25 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 984.00 | 12 268.00 | | 14 984.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 252.00 | 98 840.00 | | 115 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 797.00 | 91 394.00 | | 116 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 384.00 | 97 886.00 | | 93 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 317.00 | | 166 317.00 | 166 317.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 317.00 | | 166 317.00 | 166 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 114.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 114.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | -114.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 842.00 | 176 919.00 | | 175 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 851.00 | 135 979.00 | | 166 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 991.00 | 40 940.00 | | 8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 548.00 | | 32 146.00 | 113 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 522.00 | | 31 640.00 | 77 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | 506.00 | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 646.00 | 10 158.00 | | 58 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 646.00 | 10 158.00 | | 58 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 086.00 | 7 219.00 | 21 868.00 | 29 086.00 |
VI Groupe et associés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 252.00 | 93 384.00 | 21 868.00 | 115 252.00 |