| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 279.00 | 921.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 694.00 | 9 705.00 | 16 989.00 | 26 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 943.00 | 9 984.00 | 17 959.00 | 27 943.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 335.00 | 9 984.00 | 46 351.00 | 56 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
DL TOTAL (I) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 816.00 | | 3 127.00 | 24 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 767.00 | | 1 927.00 | 24 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137.00 | 5 847.00 | | 4 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 5 568.00 | | 4 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 049.00 | 3 184.00 | 8 864.00 | 12 049.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 647.00 | 7 598.00 | 49.00 | 7 647.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 122.00 | 15 258.00 | 8 864.00 | 24 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
ST Autres comptes | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
ZE Dividendes | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 148.00 | | | 46 148.00 |